财务实训报告

北京化工大学北方学院

NORTH COLLEGE OF BEIJING UNIVERSITY OF

CHEMICAL TECHNOLOGY

财会实训实验报告

姓 名: 曲园园

学 院: 经管院

班 级: 会计1004

学 号: 100330111

任课教师: 朱慧蓉

2012年 12 月 18 日

一.实验概述

1.1实验目的

随着计算机的普及,会计上的账务处理也进行了改变,从原来的手写记账到现在的计算机输账。本课程结合了课堂上所学的理论知识,通过用友ERP-U8软件来进行会计实务处理。本课程的重点是让我们理论联系实际,能很好地运用ERP软件,为以后我们进入企业提供了较好的衔接点。

1.2实验要求

(1)账套管理 重点掌握如何增加用户,建立账套和修改权限,并了解如何输出和引入账套;

(2)企业应用平台 熟练掌握总账系统的启用,各项基础档案的建立及数据权限的修改;

(3)总账系统 利用已建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完成记账,结账及对账工作,掌握对日常业务处理,出纳管理,账簿管理和期末处理的操作;

(4)UFO报表 掌握如何自定义报表,并且根据报表模板如何生成报;

(5)薪资管理系统 掌握薪资管理系统的初始化,熟练处理薪资管理业务

1.3 实验准备工作

实验1-1 启用“用友ERP-U872”中“系统服务”里的“系统管理”,进系统管理登入平台,登陆的地址是本计算机的“完整计算机名称”,员为“admin”,密码:空的,账套为系统默认的“(default)” ;

实验2-1 引入1-1账套,启用总账系统,启用日期为2009年1月1日; 实验3-1 引入2-1账套,系统日期改为2009年1月31日,以账套主管的身份注册企业应用平台,否则进入不了;

实验3-2 引入3-1的账套,日期为2009年1年31日,否则不能进入应用平台;

实验3-3 引入3-2的账套,因为3-3是根据3-2的账套录入的,系统时间同上3-2的,并且以我自己的身份进入总账系统,因为本实验是要求进行出纳管理的,所以需要出纳员操作;

实验3-4 引入3-3的账套,系统时间同上3-3的,并以王东的身份注册进入总账系统,因为王东是总账会计,他有基本的总账系统的权限;

实验4-1 引入3-4的账套,系统时间同上3-4的,并以周健的身份登陆应用平台;

实验4-2 引入4-1的账套,系统时间同上4-1的,并以周健的身份登录平台,进入到UFO报表;

实验5-1 引入3-1的账套,因为薪资管理是在月初进行的,并以周健的身份进入企业应用平台,先启用三个系统,分别是HR基础设置,人事管理,薪资管理系统,如果不启用,接下来的实验都没法进行;

实验5-2 引入5-1的账套,系统时间为2009年1月31号,以001进入;

二.实验过程中遇到的问题

2.1

实验1-1

(1)问题:在第一步中,我在登录系统管理时,登不上去,并出现下图的对话框

原因:登陆的地址出错,我直接默认了“计算机描述”,应该是“完整计算机名称”

解决方案:查看“我的电脑”的属性,然后查看“计算机名”中的“完整计算机名称”,之后再再登陆的地址填写正确的计算机名称,调整之后如下图:

(2)问题:在设置权限时,选中修改后不能直接修改要修改的人员

解决方案:点修改后,再点下他人,再在点下要选的人便可

(3)这里的启用会计期必须正确 ,否则以后的录入都成问题

实验2-1

(1)问题:没启用应收和应付管理系统之前,打开单据目录分类是没有出现与启用系统相对应的单据分类

解决方案:在系统应用中启用两个系统,之后打开单据就可以见到对应分类了

实验3-1

(1)问题:当进行项目分类定时,增加1号工程和2号工程时,增加不了

原因:点了增加选项

解决方案:添加1号工程和2号工程时,点击增加选项

(2)期初余额表中,白色部分可直接填写,黄色部分不能直接录入,不许进入往来明细进行填写

实验3-2

(1)问题:在填制这张凭证时,没有销项税额这一项;

解决方案:在基础档案的财务中的会计科目录入销项税额这一项

(2)审核凭证由账套主管审核,审核人和制单人不能为同一人;

(3)修改、删除、作废凭证之前必须先由审核人取消审核,出纳取消出纳签字,之后才能修改,删除,作废凭证,如下图的作废凭证

实验3-3

(1)由于太粗心,导致银行对账单调整前余额输入错误,应该为220000,而在企业已收银行未收录入2000,下面是个错图;

实验3-4

(1)这里要结转的未交增值税会计科目中没有,所以要先在会计科目中录入此科目,再进行结转;

(2)问题:在进行结账时,到最后步注销应收应付管理系统后,还是不能结账

原因:没有将转账凭证进行记账

解决方案:由周健执行凭证中记账命令,将所有凭证选中,之后再进行结账就可以了

实验4-1

(1)UFO报表在数据状态下才能显示数据

实验5-1

(1)注意在进行5-1操作之前,先启用三个系统,如下

(2) 问题:再增加人员档案明细时,无法增加自己;

解决方案:须在前面人员档案增加自己的明细,然后再返回这里便可以了

(3)问题:在“公式设置”无法添加缺勤扣款等相关科目

解决:要在“工资项目设置”中分别添加

2.2 收获

实验1-1中,每一步都很关键,都在为接下来的实验做准备,比如:用户不能增加错,建立账套中每步信息都要写对,,由其对我来说,在建立账套的最后一步存货、客户、供应商是否分类中很容易出错;

实验3-1中,我经常在设置项目目录上出错,一个是在进行项目分类定义上,当添加分类的项目时,总是添加不上,之后再仔细看看书,就知道了应该选择确定按钮;另一个是我不能找到如何在一个工程下添加分项的途径,之后看了看书上的,可知应在项目目录中的维护进行;

实验3-2中,由于在3-4中,我最后的结账经查找是因为之前的一些转账没有记账,所以我认为在这个实验中较重要的是记账部分,记账的时候一定要把所有的凭证记上;

实验3-3中,在录入银行对账期初数据的时候,由于自己的粗心录入错误,导致后面有些步骤错了,因此,我认为认真还是很重要的;

实验3-4中,在做对应结转转账凭证时,我发现没有未交增值税这一科,所以还要返回,在会计科目中再添加这一项科目;

实验4-1,中,在利润表的本年累计数中,输入的公式非常多,但只要输完第

一个公式,余下的通过下拉菜单一拉便可;

实验5-1中,首先要注意先引入三个系统,要不然下面的没法做,还有在设置在岗人员工资类别的工资项目中,确保要把相应的科目添加进去,要不然在输入计算公式是不能找到相应的工资科目的。

三 总结

这学期我们开了财务实训这一课,这门课程是通过上机操作,运用ERP-U872系统,来模拟企业运营财务管理的一门实验课。

首先,从整体上来看,在本科中我们主要通过计算机录入信息来进行处理,我感觉动手的过程比单纯学习理论知识要强得多,不仅提高了学生的动手能力,而且还能把一些的理论知识进一步的巩固并能加以综合提高。本科课时虽少,但是让我收益了很多,让我对所在专业有了直观的感受,激发了我对学习会计的兴趣。

其次,而对于我们上课所用的软件来看,其实在学习本科之前我就听过此软件,但对此还不是完全了解。学习本科之后,让我对用友软件有了更进一步的认识。我们上课所用ERP-U872的是用友软件中的一种,我觉得这款软件对于账务的处理非常得方便,易学,易使用。对于企业来讲,它能很好地节约了会计人员在处理账务核算的时间,对于出现错误的地方能较清晰准确得发现,节省了人力物力。而对于我们学生而言,这款软件实现了学校教学与企业实际使用软件的同步,使学生们所学的知识能更好的与企业的衔接起来。

再次,对我在做实验中出现各种错误的分析,主要一点就是太粗心,不认真。做每一章的时候都会有这种错误,明明写的信息我去打错;其次,就是对内容的理解上,有时是错的。比如在第一章系统管理中建立账套的最后一步,要对本企业的项目是否进行分类,总是搞不明白,这一不错了,那下面的分类就会出现错误;再次,就是对上课听讲问题上,我不是很认真听。比如老师在讲一些其他同学做错的地方或者老师在讲某个实验的关键时,我一直在做我的,没有很认真听,而出现错误的地方有的正是老师之前点评的地方。

最后,我认为不管是上机课还是纯理论课,都应该认真去听,然后去理解,这样对于要掌握的知识才会更牢固。


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