2011年财务会计工作的打算和建议

2011年财务会计工作的打算和建议

一、工作打算

1、进一步整合柜员资源,经过一年多柜员制的运行,发现目前农发行柜员制没有分前后台,后台业务工作由前台柜员兼办,分工不尽合理。2011年在总结柜员制运行基础上,在不影响柜员制操作的前提下,合理区分前后台,把现金配送、报表系统、对账管理、经费报账系统、反洗钱、会计档案等后台业务由专人负责,前台柜员主要做好柜面业务工作。

2、加强制度执行力,进一步做好会计基础工作,严格会计工作质量考核。

3、加强结算管理,拓展新的结算方式,重点是做好做大离柜业务,减轻柜面压力。

4、加强费用使用和管理,厉行节约,管理好每笔费用开支,做到合法合规合理。

5、加强固定资产和低值易耗品的购置和使用管理,

二、建议

1、经费报账系统设置在营业门柜,而核权限在二级分行财务会计处。事实造成财务会计处无法在报账系统内审核,而门柜柜员既无权审核又无审核所具备的必要能力。造成一定的财务风险。建议总行开通二级分行会计处进入

业务综合系统的权限。

2、建议总行尽快出台农发行业务手续收费办法。目前商业银行收费项目繁多,而农发行长期以来几乎是免费服务。这不仅是影响了农发行应有的中间业务收入,而且助长企业的一些不合理的要求。如现金使用方面,农发行存取现金不收费,企业就在农发行大量使用现金结算。再如企业申报贷款资料不收费,导致企业大量使用农发行耗材等。


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