财务报销制度

公司财务报销制度与流程范文     中小企业的财务报销制度和报销流程,对规范企业财务管理具有重要的作用,世界工厂网的小编就收集、整理、汇总了,企业财务报销制度和流程范本,希望能够对大家有所帮助。   一、财务管理制度   第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。   第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流
财务费用报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为‚倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等‚以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 第三条本制度适用公司全体员工. 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 (一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表&g ...
公司费用报销制度及报销流程 1.总则 1.1为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. 1.2本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 1.3本制度适用公司全体员工. 2.借支管理规定及借支流程 2.1借款管理规定 2.1.1出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表> ...
  财务报销制度   到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。⑵员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。...   为了加强公司的财务管理工作,规范公司财务行为,提高财务管理水平,统一公司的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。   一、办公费   办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。   ⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部,行政部审批后交财务部审批。   ⑵经
xx 集团有限公司 财务报销制度及报销流程 目录 第一章 总则 第二章 费用报销凭证的规范 第三章 内部控制及一般流程 第四章 借款管理规定 第五章 日常费用的分类管理 第六章 工薪福利及相关费用支出制度 第七章 专项支出财务报销制度 第八章 报销时间的具体规定 第九章 附则 第一章 总则 第一条.为了加强集团公司财务管理,规范各子(分)公司财务报销行为, 合理控制费用支出,提高资金使用效益,根据国家有关法律.法规和各项财政政策,结合集团公司的具体情况特制定本制度. 第二条.本制度根据相关的财经
财务资金使用.报销.结算操作流程 (一)总则 1. 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. 2. 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 3. 本制度适用公司全体员工. (二)借支管理规定及借支流程 1. 借款管理规定 (1)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请 ...
鄂尔多斯市经济开发集团财务费用报销制度附件---流程图 财务费用报销流程图 流程图 报销单据 整理粘贴 说 明 权责部门 相关表单文件 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 差旅费报销单 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 差旅费报销单 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 差旅费报销单 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 差旅费报销单 财务费用报销制度 借款单 费用报销单 报销发票 报销单据 差旅费报销单 财务
重庆塑胶有限公司 财务报账制度 1.目的 规范公司财务报销,使财务报销有所依循,特制定本办法. 文件编号 版 本 号 修 订 号 页 次 2.适用范围 适用于本公司所有人员 3.职责 财务管理人员依本制度进行报账作业 4.管理程序 4.1 经办人:整理.粘贴单据,填写<差旅费报销单><费用报销单><付款申请单>. 4.2 往来会计:如涉及到采购供应商往来账的核对时,需往来会计确认金额. 4.3 部门主管:负责本部人员费用报销的实质性.合理性的一级审查.初批:部 ...
公司财务制度(内部) 为了规范------(以下简称公司)财务管理,加强财务控制,根据国家有关法律.法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度.本制度适用于公司出纳部门,是处理各类财务事项的规范标准.首先:作为出纳,在公司的责任和义务如下: 一.掌握财经政策,熟悉财务制度.在财务主管的直接领导下,搞好现金的支付及银行存款的管理工作. 二.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金支出和银行结算业务,库存现金不得超过银行核定的限额,严格控制签发空白支票. 三.严格审核现金支付手续,办
财务报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出.特制定本制度. 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.差旅费及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.本制度适合公司全体员工. 借支管理规定及借支流程 (一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续. (二)其他临时借款,如业务费.周转金等 ...
XXX 项目部财务管理办法 为了加强.规范经理部财务日常管理工作,强化项目成本管 理,发挥财务在经理部经营管理和提高经济效益中的作用, 根据新<会计法><企业会计制度>和总公司<财务管理制 . 度细则>的规定,结合经理部实际情况,制定本财务管理办 法. 第一条 会计和出纳的职责 1.会计的职责: (1)按照国家会计制度.总公司财务管理办法的规定,依 法组织会计日常核算.记帐.复帐.报帐,做到手续完备, 帐目清楚.按期报帐,登记会计账簿,编制会计报表,及时 上报 ...
报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度.制度包括以下内容: 借款管理制度.日常费用报销管理,劳保品,薪福利及相关费用支出制度.专项支出财务报销 第一部分 借款管理制度 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续,借款最高额度基本按照借款人的工资标准基数,超出部分需总经理审批同意,所有项目借款额度参照此规定. (二) 其他临时借款,如业务费.生活周转金等,借款人员应及 ...
中小企业报销制度及其流程 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 第三条 本制度适用公司全体员工. 第二部分 借支管理规定及借支流程 一. 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款,出 ...
财务报销实施细则 第一部分 总则 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为, 倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本细则. 第一条 本细则根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福 利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等, 以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 第二条 本细则适用公司全体员工. 第二部分 借支管理规定及借支流程 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按 ...
公司财务费用报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制 定本制度. 本制度根据公司的实际情况,将报销分为办公费.招待费.交通费.通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 第一条. 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票). 第二条. 费用报销单填写及票据粘贴要求: 1.报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改: 2.报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好):
企业费用报销内部控制制度 为加强公司对费用的管理和控制,使日常开支的各种费用纳入即定轨道,使各项开支合理化.制度化,特制定本制度. 一.费用预算制度 1. 董事长根据公司的发展规划,提出公司一定时期的总目标,并下达各机构指标: 2. 各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算.成本预算.管理费用预算),编制的预算应在以收定支的前提下做到可控.符合实际.全面完整: 3. 预算指标报财务总监.董事长,董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改: 4. 批准后的预算下达给各机构执行: 5. 各机构应
第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度. 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程. 第二部分: 日常费用报销制度及流程 第一. 日常费用主要包括差旅费.电话费.交通费.办公费.低值易耗品及备品备件.业务招待费.培训费.资料费等.在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上
常州罗盘智能网络科技有限公司 财务部管理制度 CW-(2015)年(1)号 第一章 总则 一.目的 为加强公司的财务管理工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家有关规定及公司实际情况制定本制度. 二.范围 本制度适用于常州罗盘智能网络科技有限公司财务部和所有员工. 第二章 分则 一.财务部组织结构及职责 (一)财务部组织结构图 (二)财务部职责 1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度. 2.建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映.分析财务计划的执
中小企业财务报销制度 2009-11-03 作者:FirstAcc 来源:第一会计网 [收藏] [打印] [纠错] 摘要:为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定<中小企业财务报销制度>制度. 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定<中小企业财务报销制度>制度. 一.费用报销程序 1.外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据,在原始单据上要注明费用发生明细.日期.金额大小 ...
备用金管理制度和财务报销制度 第一章 总 则 第一条 为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理.节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,制定本制度. 第二条 本制度中所称费用是指差旅费.住宿费.市内交通费.业务招待费.通讯费.办公费及其他费用等. 第三条 本制度适用对象为公司总经理及以下人员,总经理以上高层管理人员(仅限董事长)费用按实报销,无出差补贴等. 第二章 备用金借支程序 第四条 公司员工因公出差,为保证公司业务的合理需要,按审批权限批准后,可向财务部预借一定数额的备