2013年财务经理交接清单

交 接 清 单

一、工作内容

1、所有电子档资料(对帐资料,返款资料,报表资料,其它)全部在E盘下D的文件夹《工作表》。

2、审核薪资会计当月的员工工资表:依据行政部颁布的有关工资文件

2.1派遣工辞职工资发放:

小时工:辞职到期时凭客户提供的有效的工时随时结算工资。 同工同酬的员工的工资将随在职员工在规定的时间一起发放。

2.2派遣工在职工资发放:根据行政部颁布的有关工资文件

注意:审核工资,小时工注意单价,同时注意是否和我司提前已垫付发放的辞职的小时工工时是否一致(信泰我司不发放工资,只收管理费用及保险)。另外小时工资,入职没满一个月的,单位工时工资扣0.5元/小时,详见相关文件。同工同酬是客户提供工资单,我司扣除保险及个税,扣除保险的名单和当月我司开具的保险发票的名单一致。

2.3内部员工工资每月20号发放。

3、 与客户对帐:

工资:小时工以合同规定为准,同工同酬以客户提供的为准 管理费用:珍兴,笏立的管理费用以月标准工资和保底工时折算,其他的以合同规定核算。小时工厂和同工同酬的厂具体的标准详见合同

税金:以合同规定为准

保险:以合同规定产准

注意:笏立厂,石岩医院,裕同厂,信泰要我司先发送对帐单,待客户确认后开发票,华通厂,高效厂,珍兴厂是对方发明细我司核对后开发票,所有对账关键是:熟记各个客户的合同条款。

4、 审核薪资会计的业务员返款报表

根据每个时期不同的新的《业务员返款标准》文件,详见资料。

5、审核会计每天各项管理费用及日报表,月底汇总出具财务月报表。

6、审核人事专员的保险报表,比对保险实际购买人数和当月实际在职人数是否一致,如异常及时反馈给人事部处理。

7、审核会计每月的外帐报税资料。

8、根据公司实际情况,建立和健全相关财务制度。

9、根据公司财务制度,审批日常费用开支。

10、通过建行U盾,协助出纳完成公司网银转账的第二步审核。

二、办公物品

1、 建行U顿一个(第二步审核) U盾密码271432,登入及交易密码999999

2、神州台式电脑一台 开机密码:789456

3、佳能扫描仪一台

移交人: 接手人: 监交人:

打印日期:2013年3月25日


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